Kassenbuchführung

• Buchung aller Ein- und Auszahlungen
• Überprüfung, Buchung und Ablage der Kassenbelege
• Überprüfung und Buchung der Scheckablieferungen und Bareinzahlungen
• Abstimmung der zugehörigen Finanzkonten mit den tatsächlichen Kassenbeständen
  

Elektronische Übernahme der Tagesauszüge

• Einspielung der elektr. Tagesauszüge

• Ergänzung und Buchung der unvollständigen Vorgänge

Kreditorenbuchhaltung

• Eingangsbearbeitung und Buchung der Kosten- und Leistungsträgereingangsrechnungen
  

• Controlling der Forderungen und Verbindlichkeiten

• Ablage der Rechnungen nach Leistungsträgern und Lieferanten

Periodische Jahresabschlußarbeiten

• Erstellung von Jahresabschlüssen, Bilanze, und Gewinnermittlung

• Komplette Kontenabstimmung aller Konten der Finanzbuchhaltung

• Jahresabgrenzung aller Geschäftsvorgänge

• Erstellung von Steuererklärungen

Buchung der Tagesauszüge

• Übernahme der Tagesauszüge auf elektronischem oder manuellen Weg

Manuelle Erfassung der Tagesauszüge

• Überprüfung und Buchung aller manuellen Vorgänge auf den Tagesauszügen
• Überprüfung und Ablage der manuellen Tagesauszüge und der dazugehörigen Belege

Periodische Monatsabschlußarbeiten

• Abstimmung der Debitoren und Erstellung einer Debitoren-OP-Liste
• Abstimmung der Finanzkosten
• Termingerechte Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung
• Abstimmung der Leistungsträgerverrechnungskonten

Regelmäßige Kontrollarbeiten

• Kostenkontenabstimmung (wiederkehrende Kosten)
• Kassenbestandsabstimmung
• Transferkontenabstimmung
• Offene Posten Debitoren-Abstimmung inkl. Altersreport
• Offene Posten Kreditoren-Abstimmung inkl. Anforderung von fehlenden Rechnungen und Gutschriften
• Abstimmung des Anlagevermögens

Reporting

Regelmäßige Übermittlung von folgenden Auswertungen aus der Buchhaltung:

• Offene Postenlisten Debitoren
• Offene Postenlisten Krditoren
• Summen- und Saldenliste
• Betriebswirtschaftliche Auswertungen
• Kostenstellenabrechnungen